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企业的生产流动情况之流动资金管理

企业的生产流动情况中流动资金的管理问题一直是企业管理人员非常重视的一个方面,下面我们就来介绍一下在企业的生产流动情况中流动资金的管理:

我们先来了解什么是流动资金?顾名思义流动资金管理就是通过监察公司的现金流动从而确保公司拥有足够的现金来运行其日常营运活动。成功的流动资

金管理是通过仔细部署公司的各个方面从而使公司的必需运行资金保持在最低水平。
那么流动资金管理的要求有哪些?主要包括:既要保证生产经营需要,又要节约、合理使用资金;管资金的要管资产,管资产的要管资金,资金管理和资

产管理相结合;保证资金使用和物资运动性结合,坚持钱货两清,遵守结算纪律;流动资金只能用于生产经营周转的需要,不能用于基本建设和其他开支

。要通过要求达到相应的目标,实现流动资金管理的合理、正常运行。主要目标有:
货币资金的管理目标   货币资金是可以直接用来购买商品或用来偿还债务的交换媒介,企业置存货币资金的目的是为了满足交易性、预防性和投机性的

需要。但是,如果企业置存过量的货币资金,会因这些资金不能投入周转无法取得盈利而遭受损失,可是如果企业置存的现金量过少,可导致企业缺乏必

要的货币资金,将不能应付业务开支,使企业蒙受损失,这样,企业便面临现金不足和现金过量两方面的威胁。因此,管理的目标就是要在资产的流动性

和盈利能力之间做出抉择。
应收账款的管理目标   主要是商业竞争引起的,因此它的主要目的就是盈利。
存货的管理目标   存货是指企业在生产过程中为销售或者耗用而储备的物资,它的目标就是尽力在各种成本与存货效益之间做出权衡,达到两者的最佳

结合。这只是我们简单的论述,如果您想了解的更详细,请与我们联系,我们的专家将免费为您解答,我们的联系人:石老师  我们的免费电话:400-

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作者:石家庄宏智瑞达企业管理咨询公司

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